美股收評丨預期通脹繼續降溫，華爾街提前加倉

大市評述

市場預期通脹繼續降溫，在數據公佈之前，華爾街提前加倉買入，美股週一收高。

截至收盤，道指漲1.16%，納指漲0.61%，標普500指數漲0.90%。一度暴漲24倍的醫藥公司Vistagen收漲670%，蘋果(AAPL.US)收跌1.7%，巴菲特旗下公司、伯克希爾哈撒韋(BRK.A.US、BRK.B.US)收盤創下歷史新高，市值接近8000億美元。納斯達克中國金龍指數下跌0.8%，拼多多(PDD.US)、嗶哩嗶哩(BILI.US)和貝殼(BEKE.US)均跌超2%。

根據路孚特最新數據，標普500指數成分股公佈Q2業績營收表現一般，但季獲利優異，Q2財報季即將結束，79%的公司公佈的盈利超出了分析師的預期，每股盈利(EPS)優於預期的比例是2021年第三季以來最高水準。

據CME FedWatch 數據，當前有86.5%的概率9月份停止加息；11月停止加息的概率為67.9%；12月份停止加息的概率為63.2%，即9/11/12月的貨幣政策路徑為0/0/0 BP是當前市場的一致預期。在經濟強勁的背景下，高利率將在Q3、Q4延續，降息的路徑目前仍不明確，預計最早或在明年一季度，經濟數據將是美聯儲最重要的決策依據。市場受消息刺激波動正是中長線投資者入場的好時機，建議配置寬基ETF、FAANMGT及能改變生產效率的AI產業鏈相關公司。

熱點消息

預計利率將隨著通脹而下降。紐約聯儲主席威廉姆斯在接受採訪時表示，對於是否需要進一步加息以實現通脹目標，他認為是一個懸而未決的問題。他預計，未來兩年通脹率將回到2%，經濟將更加平衡，最終貨幣政策將需要在未來幾年內回到更正常的狀態。他不排除在2024年初降息的可能性，但這將取決於經濟數據。他認為，問題並不在於時機或其他方面，更重要的是，如果通脹率正在下降，那麼明年自然會相應地降低名義利率，以保持貨幣政策對經濟增長和通脹率回到2%水準的適當立場。

“不是購房好時機”的美國消費者比例達到13年來最高。抵押貸款融資巨頭房利美髮布的調查報告顯示，7月認為目前“不是購房好時機”的美國消費者比例增加4個百分點，達到82%，為該機構2010年開始進行此項調查以來的最高水準。可售房源仍然稀缺，而房價降溫的趨勢似乎已經停止。淨17%的受訪者預計未來12個月房價將上漲，為一年多來最高。

將標普500指數目標上調18%至4300點。Tallbacken Capital Advisors的創始人兼首席執行官Michael Purves將標普500指數年底的目標從3650點上調至4300點，因預期盈利增速會上升。該預測認為今年的漲勢只會略有回落，意味著該指數年底將比當前水準低約4%。Purves將2023年每股收益預期從211美元上調至218美元，2024年預期從221美元上調至229美元。Purves預計標普500指數12個月市盈率年底時將徘徊在18.75倍，低於當前的近20倍。大型科技公司“看上去超過了充分估值且更易受到衝擊”。Purves還表示，通脹近期內不太可能降至並低於美聯儲2%的目標。

個股新聞

臺積電(TSM.US)與蘋果(AAPL.US)達成協議，承擔晶片缺陷成本。據外媒報導，在蘋果的下一代iPhone於9月上市時，其升級後的核心處理器預計將比任何競爭對手的智能手機都更強大。之所以能做到這一點，是因為蘋果晶片的供應商臺積電正在使用一種新的工藝為蘋果生產更小、更快、更節能的晶片(臺積電稱之為3納米晶片工藝)，比為其他公司生產晶片大約要早一年。兩家公司之間的私下交易意味著臺積電實際上承擔了新製造工藝中不可避免出現的缺陷成本。據三位瞭解交易的人士透露，這一安排將為蘋果在iPhone、iPad和Mac晶片上節省數十億美元。

PayPal(PYPL.US)推出以美元計價的穩定幣用於轉賬和支付。PayPal今日宣佈推出以美元計價的穩定幣PayPal USD。PayPal USD 100%由美元存款、短期美國國債和類似的現金等價物支持，可以按1:1的比例兌換成美元，並由Paxos Trust Company發行。從今天開始，在未來幾周內，購買了PayPal USD的符合條件的美國PayPal客戶將能夠在PayPal和相容的外部錢包之間轉移PayPal USD、在人與人之間的支付中使用PayPal USD、將PayPal支持的任何加密貨幣兌換成PayPal USD，或將PayPal USD兌換回任何支持的加密貨幣等。

Palantir Technologies(PLTR.US)公佈10億美元的股票回購計畫。自2020年股票開始交易以來的首次股票回購計畫，同時還提高了財務預測，公佈的業績符合華爾街的預期。Palantir在二季度報告了5.33億美元的收入，同比增長13%，高於其此前預期的5.28億至5.32億美元的範圍。經調整後，Palantir在二季度每股盈利5美分，與估計相符。經調整的營業收入為1.35億美元，超過了管理層預測的1.18億至1.22億美元的範圍。按照美國通用會計準則(GAAP)，該公司的收益為2800萬美元，即每股收益1美分。這是Palantir連續第三個季度實現公認會計原則下的盈利。Palantir表示，二季度商業收入為2.32億美元，增長10%，其中美國商業業務增長20%至1.03億美元。政府收入為3.02億美元，增長15%。公司補充指出，與去年相比，其客戶數量增長了38%，環比增長了8%，其中美國商業客戶同比增長了35%。總數從129家增加到161家。Palantir預計第三季度的收入將在5.53億到5.57億美元之間，而市場的預期是5.53億美元。預計調整後的營業收入將在1.35億至1.39億美元之間，而市場的預測為1.31億美元。公司預計今年將繼續實現公認會計原則下的盈利。

作者：艾德金融

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